Índice do Dólar dos EUA - USDX.
O que é o "U. S. Índice do dólar - USDX '
O índice do dólar americano (USDX) é uma medida do valor do dólar americano em relação ao valor de uma cesta de moedas da maioria dos parceiros comerciais mais importantes dos EUA. Este índice é semelhante a outros índices ponderados pelo comércio, que também usam as taxas de câmbio das mesmas principais moedas.
USD (Dólar dos Estados Unidos)
Taxa do dólar.
Apreciação Monetária.
BREAKING DOWN 'U. S. Índice do dólar - USDX '
Atualmente, esse índice é calculado considerando-se as taxas de câmbio das seis principais moedas mundiais: euro, iene japonês, dólar canadense, libra esterlina, coroa sueca e franco suíço. O euro detém o maior peso em relação ao dólar no índice, constituindo cerca de 58% da ponderação, seguida pelo iene com cerca de 14%. O índice começou em 1973 com uma base de 100, e os valores desde então são relativos a essa base.
Cálculo dos movimentos do índice do dólar americano.
Um valor de índice de 120 sugere que o dólar dos EUA se valorizou em 20% em relação à cesta de moedas durante o período de tempo em questão. Subtraindo o valor inicial de 100 do valor atual de 120 produz 20; dividir a diferença pelo valor inicial de 100 dá uma valorização de 20%. Da mesma forma, se o índice é atualmente 80, caindo -20 do seu valor inicial, então o mesmo cálculo daria uma depreciação de 20%. Os resultados de valorização e depreciação são um fator do período de tempo em questão.
História do Índice do Dólar dos EUA.
O índice do dólar americano subiu e caiu drasticamente ao longo de sua história, alcançando seu ponto alto em fevereiro de 1985 com um valor de 164,72 e seu ponto baixo em março de 2008 com um valor de 70,698. Em junho de 2016, o índice apresentou um valor de 93,67, o que significa que o dólar se depreciou em relação à cesta de moedas desde que o índice começou em 1973. O índice é bastante afetado por fatores macroeconômicos, incluindo inflação / deflação do dólar e moedas estrangeiras incluídas no cabaz comparável, bem como recessões e crescimento económico nesses países.
O euro substituiu muitas moedas européias anteriormente no índice em 1999, como a moeda predecessora da Alemanha em relação ao euro: o marco alemão. Nos próximos anos, é provável que as moedas sejam substituídas à medida que o índice se esforça para representar os principais parceiros comerciais dos EUA. É provável que, no futuro, moedas como o yuan chinês e o peso mexicano suplantem outras moedas no índice, uma vez que a China e o México são os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos.
Negociando o Índice do Dólar dos EUA.
É possível incorporar estratégias de futuros ou opções no USDX. Atualmente, esses produtos financeiros são comercializados no New York Board of Trade. Os investidores podem usar o índice para fazer hedge de movimentos gerais de moeda ou para especular.
Como negociar o índice do dólar americano.
O dólar dos Estados Unidos caiu dramaticamente em relação a outras moedas globais em 2010 e a tendência provavelmente continuará em 2011. O gasto de déficit, a guerra e um Fed que está inundando o mercado com dólares para auxiliar o mercado bancário podem causar taxas de inflação aceleradas e fraqueza constante da moeda . A inflação pode ser uma coisa muito ruim para os aforradores e investidores que possuem ações ou outros ativos denominados em dólares. No entanto, é fácil transformar esse problema em uma oportunidade no próximo ano. Para entender como aproveitar a tendência do dólar, aqui estão alguns conceitos a serem lembrados:
Quando os analistas falam sobre um dólar crescente ou em queda, eles geralmente se referem ao índice do dólar dos EUA. Este índice é uma ferramenta analítica importante para os comerciantes em praticamente qualquer mercado. Na verdade, é um contrato de futuros, o que significa que, se você tiver uma conta de negociação de futuros, você poderia negociar esse instrumento como contratos de futuros de milho, petróleo, ouro ou moeda. No entanto, existem maneiras muito mais fáceis de lucrar com um dólar flutuante do que criar uma conta de futuros.
O índice compara o dólar dos EUA com uma cesta de outras moedas mundiais. Esta cesta representa a maior parte das maiores moedas flutuantes livres do mundo em média ponderada. Algumas das moedas incluídas são o euro, iene, libra esterlina, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço. Cada uma destas moedas recebe um peso dentro do índice com o maior peso atribuído ao euro.
O índice foi estabelecido em 1973 com um valor inicial de 100. Isso significa que, se o USDX estiver medindo menos de 100, o USD perdeu valor relativo em relação ao valor que valeu em 1973 e se for superior a 100, então o USD é mais forte do que era em 1973.
Atualmente, o USDX está em torno de 78, o que significa que é 22% mais fraco do que seu valor inicial. O dólar nem sempre foi mais fraco do que em 1973. Como você pode ver no gráfico mensal abaixo, o índice apresentou uma melhoria de 20% no valor do dólar em 2001 e 2002.
Gráfico semanal do dólar americano.
O índice é particularmente útil para os comerciantes nos mercados de obrigações, moeda e ouro. Por exemplo, um USD forte geralmente está correlacionado com a queda dos preços do ouro, o que significa que os comerciantes de ouro estão muito interessados em uma ruptura com o dólar, embora eles não possam negociá-lo diretamente.
Da mesma forma, as crises globais geralmente aumentam a demanda pelo dólar, à medida que os investidores buscam um abrigo contra a incerteza. Isso gerará o valor do dólar americano e muitas vezes os rendimentos das obrigações cairão. Estes são apenas dois exemplos de como o índice do dólar é mais uma ferramenta de intermercado que você pode usar para avaliar os fluxos de capital e encontrar novas oportunidades de negociação.
Você pode negociar dois ETFs que rastreiam o dólar em si. O primeiro é o UUP, que se moverá na mesma direção do dólar. Se o dólar sobe, então UUP também aumentará em valor. Se a incerteza aumentasse ou surgiu alguma crise global imprevista em 2010, este ETF poderia ser uma boa aposta.
No entanto, se você acha que o dólar provavelmente cairá em 2010, o segundo ETF é a UDN, que investe contra o dólar. Isso significa que a UDN aumentará em valor quando o índice do dólar enfraquecer. Esses dois ETFs são negociados como uma ação e podem ser mantidos em uma conta de corretagem tradicional. Se você é bullish o dólar você poderia comprar UUP e se você é bearish o dólar você poderia comprar UDN.
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Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, encargos, despesas e perfil de risco exclusivo de um Exchange Traded Fund (ETF) antes de investir. Os ETFs alavancados e inversos podem não ser adequados para todos os investidores e podem aumentar a exposição à volatilidade por meio do uso de alavancagem, vendas a descoberto de títulos, derivativos e outras estratégias de investimento complexas. O desempenho desses fundos provavelmente será significativamente diferente do seu benchmark em períodos de mais de um dia, e seu desempenho ao longo do tempo pode, na verdade, ser o oposto do benchmark. Os investidores devem monitorar essas participações, de acordo com suas estratégias, com a mesma freqüência que diariamente. Um prospecto contém esta e outras informações sobre o ETF e deve ser obtido junto ao emissor. O prospecto deve ser lido com atenção antes de investir.
Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas do fundo mútuo antes de investir. Os fundos mútuos estão sujeitos à flutuação do mercado, incluindo o potencial de perda de principal. Um prospecto contém esta e outras informações sobre o fundo e está disponível no emissor. O prospecto deve ser lido com atenção antes de investir.
As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Informações detalhadas sobre os riscos associados às opções podem ser encontradas fazendo o download das Características e Riscos das Opções e Suplementos Padronizados (PDF) da The Options Clearing Corporation, ou ligando para a Options Clearing Corporation em 1-888-OPTIONS.
2 maneiras de negociar o dólar americano.
pela Walker England.
O índice USDollar está variando pós NFP Traders tem duas maneiras de se aproximar do USDollar Baseado em força ou fraqueza, os comerciantes podem determinar posições.
Mesmo após o evento NFP (Non-Farm Payroll) da semana passada, o índice Dow Jones FXCM USDollar continuou sendo negociado em uma faixa lateral. Isso deixou muitos traders considerando suas opções quando se trata de negociar os principais pares de moedas tradicionais do Forex, incluindo o EURUSD. Hoje, vamos analisar duas maneiras de negociar o USDollar Index e como o desenvolvimento de uma estratégia de negociação em torno do USDollar pode se traduzir em um viés de negociação em outras grandes empresas tradicionais de Forex.
Então, vamos descobrir como os comerciantes podem se aproximar do USDollar para as negociações desta semana. Vamos começar!
Saiba Forex & ndash; Intercâmbio de Negociações USDollar.
(Criado usando gráficos Marketscope 2.0 do FXCM)
Negocie o intervalo.
Primeiro, quando os preços estão variando, os comerciantes devem considerar negociar o intervalo! Os negociadores que procuram negociar o Índice USDollar subjacente procurarão comprar suporte de gama no caso de força do dólar americano. Ordens de limite em novas posições de compra podem procurar obter lucro com resistência. Por outro lado, se o intervalo está definido para continuar, os comerciantes podem replicar o processo, vendendo resistência e tendo lucro como preço se move em direção ao suporte.
Os comerciantes também podem usar o intervalo para sua vantagem ao decidir como abordar os pares tradicionais baseados em dólar americano. Se os traders estiverem procurando uma devolução do USDollar Index, isso indicará a força subjacente do dólar americano. Sabendo disso, os comerciantes podem vender pares como o EURUSD e GBPUSD. Por outro lado, no caso de o dólar americano enfraquecer com a resistência, os investidores podem tentar capitalizar comprar pares de compra, como o AUDUSD.
Aprenda Forex & ndash; EURUSD Trading Blocks.
(Criado usando gráficos Marketscope 2.0 do FXCM)
Troque uma fuga.
A próxima maneira que podemos negociar o USDollar Index é através do uso de uma metodologia de breakout. Os comerciantes que procuram negociar dessa maneira podem fazê-lo através do uso de ordens de entrada. Os comerciantes procurarão definir as entradas acima da resistência para comprar uma fuga para máximas mais altas. Da mesma forma, os investidores também procurarão vender o mercado no caso de o preço passar pelo suporte.
Mais uma vez, esses movimentos também se correlacionarão com as movimentações dos principais do Forex. Se o índice USDollar romper abaixo do suporte, isso é uma indicação de que os pares do dólar americano ganham força com a fraqueza do dólar americano. No caso deste cenário, os comerciantes poderiam tentar capitalizar a compra do AUDUSD, GBPUSD. Por outro lado, se o índice do dólar dos EUA chegar a níveis mais altos, isso simbolizaria a força do dólar americano. Os comerciantes então procurariam vender pares baseados em dólares americanos, como o EURUSD!
Como você pode ver, o Índice USDollar pode ser extremamente útil ao planejar uma estratégia de negociação. Você pode começar a analisar o índice junto com seus pares de moedas favoritos, como o EURUSD, com uma Demo de Forex grátis com FXCM. Dessa forma, você pode desenvolver suas habilidades de negociação enquanto acompanha o mercado em tempo real!
--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.
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Estratégias de opções para o índice do dólar.
As opções de negociação de dólar norte-americano permitem capitalizar o valor de alteração do dólar.
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Mais artigos.
Opções investidores podem usar várias estratégias diferentes para negociar o Índice do Dólar dos EUA. Os traders podem comprar opções de compra ou abrir um spread de opções se acharem que o Índice vai subir. Se parecer que vai cair, os traders podem comprar opções de venda ou abrir um spread de opções de compra. Às vezes, o Índice do Dólar dos EUA negocia em um intervalo estreito. Quando isso acontece, os negociadores podem usar uma estratégia de opções de straddle para tirar proveito de uma quebra de preços para cima ou para baixo.
Chamada ou estratégia de opção de venda.
A compra de uma opção de compra ou de venda é uma estratégia a ser usada, se você tiver certeza de para onde está indo o dólar americano. Você compra uma ligação se acha que o dólar dos EUA aumentará de valor ou se comprar uma opção de venda se achar que ela diminuirá em valor. Seu risco é limitado ao que você pagou pela opção. Um contrato de opção vale US $ 1.000 multiplicado pelo custo da opção. Por exemplo, se o Índice do Dólar dos EUA estiver em 82 e a opção de compra da greve 84 tiver um preço de US $ 0,60, multiplique US $ 1.000 por US $ 0,60 para obter seu custo de opção de US $ 600.
Estratégia Vertical de Propagação da Bull.
Use um spread de call se você acha que o dólar americano aumentará. Para inserir um spread de call bull, o trader compra uma opção de compra dentro do dinheiro e vende uma opção de compra fora do dinheiro. Quando você vende a opção de compra, o prêmio da opção compensa o custo da opção de compra que você compra. Por exemplo, se o Índice do Dólar dos EUA estiver em 82,30, uma estratégia é comprar uma opção de 82,00 por US $ 970 - um custo de opção de US $ 0,97 multiplicado por US $ 1,000 - e vender uma opção de compra de 83,00 por US $ 600 - custo da opção de US $ 0,63 multiplicado por US $ 1.000. O custo para colocar no comércio é de US $ 970 menos US $ 600, ou US $ 370.
Estratégia de Propagação da Opção Vertical do Urso.
Uma propagação da opção vertical do urso é o outro lado da propagação da opção vertical do touro. Você o usa quando acredita que o dólar americano cairá. Para abrir esse spread, você compra uma put in-the-money e vende uma put out-of-the-money. A compra que você compra deve ter um preço de exercício mais alto do que a que você vende. O prêmio que você recebe ao comprar a opção de venda in-the-money é subtraído do custo de vender a opção de venda fora do dinheiro. Seu risco é limitado ao custo líquido das opções.
Estratégia de Opção de Straddle.
A estratégia de opções de straddle é útil se você não sabe ao certo para onde o Índice do Dólar dos EUA está indo. Para abrir a negociação, você compra um número igual de opções de compra e venda com dinheiro com a mesma data de vencimento. Por exemplo, se o índice do dólar dos EUA estiver em 82, uma estratégia é comprar uma opção de compra no dinheiro por US $ 1.430 - US $ 1,43 multiplicada por US $ 1.000 - e comprar uma no dinheiro investido por US $ 420 - US $ 1.000 multiplicada por US $ 0,42. Seu custo total é de US $ 1.850. Você lucra quando o índice dos EUA se move para cima ou para baixo de um dos preços de exercício da opção.
Referências (5)
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Sobre o autor.
Com sede em São Petersburgo, na Flórida, Karen Rogers cobre os mercados financeiros de várias publicações on-line. Ela recebeu um diploma de bacharel em administração de empresas da Universidade do Sul da Flórida.
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